宝盈人工智能股票C (005963.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2018-08-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.5572元基金经理张天闻管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈人工智能股票A | ||||
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宝盈人工智能股票C(005963) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.14元 | 2.06亿 | 9,598.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.93元 | 1.99亿 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.98亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.91元 | 1.95亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.07亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.33元 | 2.37亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.34元 | 2.69亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.17元 | 2.30亿 | 1.06亿元 | -- |
