安信中证500指数增强A (005965.jj)中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数935.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.9135元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率985.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强C | ||||
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,640.17万 | 91.26% |
| (其中) 股票 | 3,640.17万 | 91.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,144.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 4,144.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 188.97万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 159.06万 | 3.99% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,950.25万 | 48.90% |
| 金融业 | 299.18万 | 7.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.66万 | 4.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 139.25万 | 3.49% |
| 采矿业 | 136.27万 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 113.16万 | 2.84% |
| 房地产业 | 52.85万 | 1.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.64万 | 1.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.69万 | 0.92% |
| 建筑业 | 35.47万 | 0.89% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.80万 | 0.77% |
| 综合 | 30.49万 | 0.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.02万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.68万 | 0.54% |
| 住宿和餐饮业 | 20.44万 | 0.51% |
| 租赁和商务服务业 | 20.03万 | 0.50% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.97%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 168.20万 | 4.22% |
| 制造业 | 150.07万 | 3.76% |
| 采矿业 | 47.71万 | 1.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.56万 | 0.57% |
| 房地产业 | 19.33万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.26万 | 0.46% |
| 建筑业 | 15.52万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 12.05万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10.87万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 5.33万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.16万 | 0.05% |
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