安信中证500指数增强A (005965.jj)中证500安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.5587元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率789.96% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.16% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强C | ||||
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,084.18万 | 92.30% |
| (其中) 股票 | 3,084.18万 | 92.30% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,000.00 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 4,000.00 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 253.85万 | 7.60% |
| 4 | 其他资产 | 3.07万 | 0.09% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,656.18万 | 49.56% |
| 采矿业 | 187.75万 | 5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 154.45万 | 4.62% |
| 金融业 | 153.79万 | 4.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.14万 | 4.46% |
| 批发和零售业 | 76.02万 | 2.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.39万 | 1.15% |
| 租赁和商务服务业 | 23.42万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 20.83万 | 0.62% |
| 房地产业 | 16.59万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.00万 | 0.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.76万 | 0.44% |
| 综合 | 13.02万 | 0.39% |
| 住宿和餐饮业 | 9.51万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.87万 | 0.24% |
| 建筑业 | 7.34万 | 0.22% |
| 教育 | 3.69万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 407.57万 | 12.20% |
| 采矿业 | 57.27万 | 1.71% |
| 批发和零售业 | 17.34万 | 0.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16.96万 | 0.51% |
| 金融业 | 9.46万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.15万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.95万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.90万 | 0.12% |
| 房地产业 | 3.03万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 2.23万 | 0.07% |
| 建筑业 | 1.63万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,420.00 | 0.03% |
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