安信中证500指数增强A (005965.jj)中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数935.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.9135元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率985.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.51% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强C | ||||
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安信中证500指数增强A(005965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2024-11-12 | 1.9129元 | 1.9129元 |
| 2024-11-11 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2024-11-08 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2024-11-07 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-11-06 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2024-11-05 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2024-11-04 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2024-11-01 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2024-10-31 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2024-10-30 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2024-10-29 | 1.8009元 | 1.8009元 |
| 2024-10-28 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2024-10-25 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2024-10-24 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-10-23 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2024-10-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2024-10-21 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2024-10-18 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2024-10-17 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-10-16 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2024-10-15 | 1.7148元 | 1.7148元 |
| 2024-10-14 | 1.7514元 | 1.7514元 |
| 2024-10-11 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2024-10-10 | 1.7765元 | 1.7765元 |
| 2024-10-09 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-10-08 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-09-30 | 1.8167元 | 1.8167元 |
| 2024-09-27 | 1.6783元 | 1.6783元 |
| 2024-09-26 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-09-25 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2024-09-24 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-09-23 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2024-09-20 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2024-09-19 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-09-18 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2024-09-13 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2024-09-12 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2024-09-11 | 1.4939元 | 1.4939元 |
| 2024-09-10 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2024-09-09 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2024-09-06 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-09-05 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-09-04 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2024-09-03 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-09-02 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2024-08-30 | 1.5338元 | 1.5338元 |
| 2024-08-29 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2024-08-28 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-08-27 | 1.5004元 | 1.5004元 |
