安信中证500指数增强A (005965.jj)中证500 (半年) 安信基金管理有限责任公司持有人户数935.00 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.8284元基金经理朱舟扬管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率985.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.47% |
| 相关基金: | 主从基金安信中证500指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信中证500指数增强A(005965) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.82元 | 1,294.13万 | 712.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 1,149.66万 | 709.58万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,266.86万 | 737.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 1,281.44万 | 751.71万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,173.05万 | 675.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.79元 | 1,251.84万 | 699.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 1,241.94万 | 666.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.71元 | 1,151.73万 | 673.13万元 | -- |
