鹏华创新驱动混合 (005967.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1694元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率721.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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鹏华创新驱动混合(005967) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-07-30 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-07-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-07-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-07-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-07-24 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2024-07-23 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-07-22 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-07-19 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-07-18 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2024-07-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-07-16 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2024-07-15 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-07-12 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2024-07-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-07-10 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2024-07-09 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-07-08 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2024-07-05 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2024-07-04 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-07-03 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-02 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2024-07-01 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-06-28 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2024-06-27 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-26 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-06-25 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-06-24 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-06-21 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2024-06-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-06-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-18 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2024-06-17 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2024-06-14 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-06-13 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-06-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-06-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-07 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-06-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-06-04 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-06-03 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-05-31 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-05-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2024-05-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-05-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-05-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-05-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-05-22 | 1.1075元 | 1.1075元 |
