鹏华创新驱动混合 (005967.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1694元基金经理杨飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率721.42% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
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鹏华创新驱动混合(005967) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.22元 | 1.35亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.97亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.41亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.77亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.50元 | 2.33亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.64亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 1.46亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.56元 | 1.52亿 | 9,737.68万元 | -- |
