创金合信工业周期股票C (005969.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4289元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票A | ||||
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.97亿 | 90.16% |
| (其中) 股票 | 19.97亿 | 90.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.68亿 | 7.58% |
| 3 | 其他资产 | 5,019.58万 | 2.27% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.44亿 | 69.71% |
| 采矿业 | 4.19亿 | 18.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,271.50万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150.03万 | 0.52% |
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