创金合信工业周期股票C (005969.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4646元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.36% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票A | ||||
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-07-25 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-07-23 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-22 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-07-19 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-07-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-17 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-16 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-07-15 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-07-12 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-07-11 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-10 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-07-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-07-05 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-07-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-03 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-07-02 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-07-01 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-28 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-06-27 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-06-26 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-06-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-06-24 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-06-21 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2024-06-20 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-19 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-06-18 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2024-06-17 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-06-14 | 1.6285元 | 1.6285元 |
| 2024-06-13 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2024-06-12 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2024-06-11 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-06-07 | 1.6301元 | 1.6301元 |
| 2024-06-06 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-06-05 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2024-06-04 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-06-03 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2024-05-31 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2024-05-30 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2024-05-29 | 1.6713元 | 1.6713元 |
| 2024-05-28 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2024-05-27 | 1.6682元 | 1.6682元 |
| 2024-05-24 | 1.6528元 | 1.6528元 |
| 2024-05-23 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2024-05-22 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-05-21 | 1.6963元 | 1.6963元 |
| 2024-05-20 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2024-05-17 | 1.7052元 | 1.7052元 |
