创金合信工业周期股票C (005969.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数15.99万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7656元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票A | ||||
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2024-11-12 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2024-11-11 | 1.7786元 | 1.7786元 |
| 2024-11-08 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2024-11-07 | 1.7204元 | 1.7204元 |
| 2024-11-06 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2024-11-05 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2024-11-04 | 1.6766元 | 1.6766元 |
| 2024-11-01 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2024-10-31 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2024-10-30 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2024-10-29 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2024-10-28 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2024-10-25 | 1.7173元 | 1.7173元 |
| 2024-10-24 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-10-23 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2024-10-22 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-10-21 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2024-10-18 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-10-17 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-10-16 | 1.6059元 | 1.6059元 |
| 2024-10-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-10-14 | 1.6844元 | 1.6844元 |
| 2024-10-11 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2024-10-10 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2024-10-09 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2024-10-08 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2024-09-30 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2024-09-27 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2024-09-26 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-09-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-09-24 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-09-23 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2024-09-20 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-09-19 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-09-18 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2024-09-13 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-12 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-09-11 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-09-10 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2024-09-09 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-09-06 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2024-09-05 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2024-09-04 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-09-03 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2024-09-02 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-08-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-08-29 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-08-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-08-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
