创金合信工业周期股票C (005969.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4289元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.84% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票A | ||||
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创金合信工业周期股票C(005969) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.4289元 | 1.4289元 |
| 2024-08-29 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-08-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-08-27 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-08-26 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-08-23 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2024-08-22 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-21 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-08-20 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-08-19 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-08-16 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2024-08-15 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-08-14 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2024-08-13 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-08-12 | 1.4128元 | 1.4128元 |
| 2024-08-09 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2024-08-08 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2024-08-07 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-08-06 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2024-08-05 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2024-08-02 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-08-01 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-07-31 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2024-07-30 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2024-07-29 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-07-26 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2024-07-25 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-07-24 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-07-23 | 1.4850元 | 1.4850元 |
| 2024-07-22 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2024-07-19 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2024-07-18 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-17 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2024-07-16 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2024-07-15 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2024-07-12 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2024-07-11 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-10 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-09 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2024-07-08 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2024-07-05 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2024-07-04 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2024-07-03 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2024-07-02 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2024-07-01 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2024-06-28 | 1.5714元 | 1.5714元 |
| 2024-06-27 | 1.5584元 | 1.5584元 |
| 2024-06-26 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2024-06-25 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2024-06-24 | 1.5906元 | 1.5906元 |
