创金合信工业周期股票C (005969.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数15.99万 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7656元基金经理李游管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.16% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信工业周期股票A | ||||
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创金合信工业周期股票C(005969) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.73元 | 8.33亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 7.85亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.69亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.80元 | 9.85亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.99亿 | 5.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.25元 | 13.15亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.33元 | 14.24亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.30元 | 14.26亿 | 6.21亿元 | -- |
