交银裕如纯债债券A (005972.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕如纯债债券C 、 交银裕如纯债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银裕如纯债债券A(005972) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 28.60亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 28.60亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.03万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 10.95万 | 0.00% |
加载中......
