交银裕如纯债债券A (005972.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕如纯债债券C 、 交银裕如纯债债券E | ||||
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交银裕如纯债债券A(005972) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 21.01亿 | 19.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 20.86亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.62亿 | 19.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 20.28亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 45.01万 | 43.37万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 45.50万 | 43.90万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 2.50亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 9.81亿 | 9.36亿元 | -- |
