交银裕如纯债债券A (005972.jj)交银施罗德基金管理有限公司持有人户数205.00 | 成立日期 | 2018-05-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理张顺晨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金交银裕如纯债债券C 、 交银裕如纯债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银裕如纯债债券A(005972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 307.30万元 | 0.30% | 102.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 199.65万元 | 0.30% | 66.55万元 | 0.10% |
| 2023-09-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 55.02万元 | 0.30% | 18.34万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 401.80万元 | 0.30% | 133.93万元 | 0.10% |
