东方红配置精选混合A (005974.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4489元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率24.54% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合C | ||||
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东方红配置精选混合A(005974) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-07-30 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2024-07-29 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2024-07-26 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2024-07-25 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2024-07-24 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2024-07-23 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2024-07-22 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2024-07-19 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2024-07-18 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-17 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2024-07-16 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2024-07-15 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-07-12 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2024-07-11 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2024-07-10 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2024-07-09 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2024-07-08 | 1.4451元 | 1.4451元 |
| 2024-07-05 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2024-07-04 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2024-07-03 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2024-07-02 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-01 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2024-06-28 | 1.4516元 | 1.4516元 |
| 2024-06-27 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2024-06-26 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2024-06-25 | 1.4575元 | 1.4575元 |
| 2024-06-24 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-21 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-20 | 1.4617元 | 1.4617元 |
| 2024-06-19 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-06-18 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-06-17 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-06-14 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2024-06-13 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-06-12 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-06-11 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2024-06-07 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2024-06-06 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2024-06-05 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-06-04 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2024-06-03 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2024-05-31 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-05-30 | 1.4616元 | 1.4616元 |
| 2024-05-29 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-05-28 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-05-27 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2024-05-24 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2024-05-23 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-05-22 | 1.4748元 | 1.4748元 |
