东方红配置精选混合C (005975.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4851元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合A | ||||
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.20亿 | 25.13% |
| (其中) 股票 | 3.20亿 | 25.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.83亿 | 69.26% |
| (其中) 债券 | 8.83亿 | 69.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,299.73万 | 1.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,729.64万 | 2.93% |
| 5 | 其他资产 | 1,119.78万 | 0.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,120.81万 | 6.37% |
| 金融业 | 3,074.46万 | 2.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,940.12万 | 1.52% |
| 采矿业 | 1,437.96万 | 1.13% |
| 建筑业 | 556.20万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 546.25万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 402.80万 | 0.32% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.52%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 5,654.89万 | 4.44% |
| 25 可选消费 | 3,077.85万 | 2.41% |
| 40 金融 | 1,978.70万 | 1.55% |
| 30 主要消费 | 1,318.32万 | 1.03% |
| 55 公用事业 | 1,246.11万 | 0.98% |
| 35 医药卫生 | 1,146.69万 | 0.90% |
| 20 工业 | 836.06万 | 0.66% |
| 10 能源 | 700.40万 | 0.55% |
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