东方红配置精选混合C (005975.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.4054元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.72% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合A | ||||
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-07-04 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2024-07-03 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-07-02 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-07-01 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-28 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2024-06-27 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-06-26 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2024-06-25 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-06-24 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2024-06-21 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2024-06-20 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2024-06-19 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-06-18 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2024-06-17 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-06-14 | 1.4165元 | 1.4165元 |
| 2024-06-13 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2024-06-12 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2024-06-11 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2024-06-07 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-06-06 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2024-06-05 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2024-06-04 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2024-06-03 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2024-05-31 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2024-05-30 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-05-29 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-05-28 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2024-05-27 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2024-05-24 | 1.4221元 | 1.4221元 |
| 2024-05-23 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2024-05-22 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2024-05-21 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2024-05-20 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2024-05-17 | 1.4344元 | 1.4344元 |
| 2024-05-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-05-15 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2024-05-14 | 1.4273元 | 1.4273元 |
| 2024-05-13 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2024-05-10 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2024-05-09 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2024-05-08 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-05-07 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-05-06 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-04-30 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-04-29 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-04-26 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-04-25 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-04-24 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-04-23 | 1.3935元 | 1.3935元 |
