东方红配置精选混合C (005975.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4851元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合A | ||||
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4851元 | 1.4851元 |
| 2024-12-19 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2024-12-18 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2024-12-17 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-12-16 | 1.4872元 | 1.4872元 |
| 2024-12-13 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2024-12-12 | 1.4973元 | 1.4973元 |
| 2024-12-11 | 1.4914元 | 1.4914元 |
| 2024-12-10 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2024-12-09 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2024-12-06 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2024-12-05 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-12-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2024-12-03 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-12-02 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2024-11-29 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2024-11-28 | 1.4659元 | 1.4659元 |
| 2024-11-27 | 1.4714元 | 1.4714元 |
| 2024-11-26 | 1.4632元 | 1.4632元 |
| 2024-11-25 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2024-11-22 | 1.4676元 | 1.4676元 |
| 2024-11-21 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2024-11-20 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2024-11-19 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-11-18 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-11-15 | 1.4726元 | 1.4726元 |
| 2024-11-14 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2024-11-13 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-11-12 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2024-11-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-11-08 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2024-11-07 | 1.4909元 | 1.4909元 |
| 2024-11-06 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2024-11-05 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2024-11-04 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-11-01 | 1.4686元 | 1.4686元 |
| 2024-10-31 | 1.4675元 | 1.4675元 |
| 2024-10-30 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-10-29 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-10-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2024-10-25 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2024-10-24 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-10-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2024-10-22 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2024-10-21 | 1.4765元 | 1.4765元 |
| 2024-10-18 | 1.4807元 | 1.4807元 |
| 2024-10-17 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-10-16 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2024-10-15 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2024-10-14 | 1.4825元 | 1.4825元 |
