东方红配置精选混合C (005975.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数1.59万 | 成立日期 | 2018-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4851元基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.19% |
| 相关基金: | 主从基金东方红配置精选混合A | ||||
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东方红配置精选混合C(005975) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 2.76亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.74亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.35元 | 2.60亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.35亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.39元 | 3.29亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.38元 | 1.63亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.34元 | 2.12亿 | 1.59亿元 | -- |
