长信稳进资产配置混合（FOF） (005976.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1788元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长信稳进资产配置混合（FOF）(005976) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,038.46万 | 85.07% |
| 2 | 固定收益投资 | 81.25万 | 6.66% |
| (其中) 债券 | 81.25万 | 6.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 100.36万 | 8.22% |
| 4 | 其他资产 | 5,815.00 | 0.05% |
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