长信稳进资产配置混合（FOF） (005976.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1661元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率58.17% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
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长信稳进资产配置混合（FOF）(005976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 4.39万元 | 0.80% | 1.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 12.86万元 | 0.80% | 3.38万元 | 0.20% |
| 2023-12-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.76万元 | 0.80% | 2.04万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 126.28万元 | 0.80% | 40.95万元 | 0.20% |
