长信稳进资产配置混合（FOF） (005976.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2018-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF当前净值1.1788元基金经理李宇 、 潘媛管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率57.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
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长信稳进资产配置混合（FOF）(005976) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,197.68万 | 1,006.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,253.23万 | 1,053.40万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 1,341.30万 | 1,102.41万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,491.04万 | 1,223.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 1,631.22万 | 1,315.82万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 2,035.86万 | 1,620.14万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 3,821.67万 | 3,102.76万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.24元 | 1.80亿 | 1.45亿元 | -- |
