中信保诚至兴C (005978.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数3,254.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4426元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴A | ||||
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中信保诚至兴C(005978) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 36.05万元 | 1.20% | 6.01万元 | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 153.49万元 | 1.50% | 25.58万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 95.33万元 | 1.50% | 15.89万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 837.15万元 | 1.50% | 139.53万元 | 0.25% |
