中信保诚至兴C (005978.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1805元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴A | ||||
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中信保诚至兴C(005978) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.20元 | 1,632.35万 | 1,355.77万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,867.89万 | 1,423.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.28元 | 1,957.59万 | 1,528.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,399.70万 | 1,798.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 2,812.31万 | 1,748.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.68元 | 3,302.98万 | 1,964.42万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.85元 | 4,026.42万 | 2,171.98万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.87元 | 3,880.16万 | 2,069.86万元 | -- |
