中信保诚至兴C (005978.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1805元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴A | ||||
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中信保诚至兴C(005978) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-07-25 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-07-24 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2024-07-23 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-07-22 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-19 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2024-07-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-07-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2024-07-16 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-07-15 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2024-07-12 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2024-07-11 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2024-07-10 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-09 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-07-08 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-05 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2024-07-04 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2024-07-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-07-02 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-07-01 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2024-06-28 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-06-27 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2024-06-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-06-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2024-06-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2024-06-21 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-20 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2024-06-19 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2024-06-18 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-06-17 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2024-06-14 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-06-13 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-06-12 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2024-06-11 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2024-06-07 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-06-06 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2024-06-05 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-06-04 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2024-06-03 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-05-31 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2024-05-30 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2024-05-29 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-05-28 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-05-27 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2024-05-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-05-23 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-05-22 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2024-05-21 | 1.2899元 | 1.2899元 |
| 2024-05-20 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-05-17 | 1.2896元 | 1.2896元 |
