中信保诚至兴C (005978.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数3,254.00 | 成立日期 | 2018-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4426元基金经理孙浩中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.82% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至兴A | ||||
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中信保诚至兴C(005978) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4426元 | 1.4426元 |
| 2024-12-19 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-12-18 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2024-12-17 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2024-12-16 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2024-12-13 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2024-12-12 | 1.4799元 | 1.4799元 |
| 2024-12-11 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2024-12-10 | 1.4641元 | 1.4641元 |
| 2024-12-09 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2024-12-06 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-12-05 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2024-12-04 | 1.4539元 | 1.4539元 |
| 2024-12-03 | 1.4778元 | 1.4778元 |
| 2024-12-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2024-11-29 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2024-11-28 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2024-11-27 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-11-26 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-25 | 1.3939元 | 1.3939元 |
| 2024-11-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-11-21 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2024-11-20 | 1.4514元 | 1.4514元 |
| 2024-11-19 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2024-11-18 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2024-11-15 | 1.4562元 | 1.4562元 |
| 2024-11-14 | 1.5026元 | 1.5026元 |
| 2024-11-13 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2024-11-12 | 1.5154元 | 1.5154元 |
| 2024-11-11 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2024-11-08 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2024-11-07 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-11-06 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2024-11-05 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2024-11-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2024-11-01 | 1.4345元 | 1.4345元 |
| 2024-10-31 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2024-10-30 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-10-29 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2024-10-28 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2024-10-25 | 1.4839元 | 1.4839元 |
| 2024-10-24 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2024-10-23 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2024-10-22 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-10-21 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-10-18 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-10-17 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-10-16 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2024-10-15 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-10-14 | 1.4400元 | 1.4400元 |
