光大保德信超短债债券A (005992.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0926元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券D 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券A(005992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0926元 | 1.1713元 |
| 2024-07-25 | 1.0921元 | 1.1708元 |
| 2024-07-24 | 1.0916元 | 1.1703元 |
| 2024-07-23 | 1.0915元 | 1.1702元 |
| 2024-07-22 | 1.0913元 | 1.1700元 |
| 2024-07-19 | 1.0909元 | 1.1696元 |
| 2024-07-18 | 1.0908元 | 1.1695元 |
| 2024-07-17 | 1.0909元 | 1.1696元 |
| 2024-07-16 | 1.0908元 | 1.1695元 |
| 2024-07-15 | 1.0908元 | 1.1695元 |
| 2024-07-12 | 1.0906元 | 1.1693元 |
| 2024-07-11 | 1.0905元 | 1.1692元 |
| 2024-07-10 | 1.0904元 | 1.1691元 |
| 2024-07-09 | 1.0903元 | 1.1690元 |
| 2024-07-08 | 1.0901元 | 1.1688元 |
| 2024-07-05 | 1.0903元 | 1.1690元 |
| 2024-07-04 | 1.0905元 | 1.1692元 |
| 2024-07-03 | 1.0904元 | 1.1691元 |
| 2024-07-02 | 1.0901元 | 1.1688元 |
| 2024-07-01 | 1.0899元 | 1.1686元 |
| 2024-06-28 | 1.0904元 | 1.1691元 |
| 2024-06-27 | 1.0903元 | 1.1690元 |
| 2024-06-26 | 1.0901元 | 1.1688元 |
| 2024-06-25 | 1.0899元 | 1.1686元 |
| 2024-06-24 | 1.0897元 | 1.1684元 |
| 2024-06-21 | 1.0895元 | 1.1682元 |
| 2024-06-20 | 1.0893元 | 1.1680元 |
| 2024-06-19 | 1.0894元 | 1.1681元 |
| 2024-06-18 | 1.0891元 | 1.1678元 |
| 2024-06-17 | 1.0888元 | 1.1675元 |
| 2024-06-14 | 1.0887元 | 1.1674元 |
| 2024-06-13 | 1.0884元 | 1.1671元 |
| 2024-06-12 | 1.0882元 | 1.1669元 |
| 2024-06-11 | 1.0882元 | 1.1669元 |
| 2024-06-07 | 1.0879元 | 1.1666元 |
| 2024-06-06 | 1.0877元 | 1.1664元 |
| 2024-06-05 | 1.0876元 | 1.1663元 |
| 2024-06-04 | 1.0874元 | 1.1661元 |
| 2024-06-03 | 1.0873元 | 1.1660元 |
| 2024-05-31 | 1.0869元 | 1.1656元 |
| 2024-05-30 | 1.0869元 | 1.1656元 |
| 2024-05-29 | 1.0867元 | 1.1654元 |
| 2024-05-28 | 1.0867元 | 1.1654元 |
| 2024-05-27 | 1.0862元 | 1.1649元 |
| 2024-05-24 | 1.0861元 | 1.1648元 |
| 2024-05-23 | 1.0859元 | 1.1646元 |
| 2024-05-22 | 1.0856元 | 1.1643元 |
| 2024-05-21 | 1.0855元 | 1.1642元 |
| 2024-05-20 | 1.0856元 | 1.1643元 |
| 2024-05-17 | 1.0854元 | 1.1641元 |
