光大保德信超短债债券A (005992.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数983.00 | 成立日期 | 2018-06-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券D 、 光大保德信超短债债券E | ||||
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光大保德信超短债债券A(005992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1065元 | 1.1852元 |
| 2024-12-20 | 1.1063元 | 1.1850元 |
| 2024-12-19 | 1.1060元 | 1.1847元 |
| 2024-12-18 | 1.1060元 | 1.1847元 |
| 2024-12-17 | 1.1062元 | 1.1849元 |
| 2024-12-16 | 1.1062元 | 1.1849元 |
| 2024-12-13 | 1.1057元 | 1.1844元 |
| 2024-12-12 | 1.1053元 | 1.1840元 |
| 2024-12-11 | 1.1052元 | 1.1839元 |
| 2024-12-10 | 1.1052元 | 1.1839元 |
| 2024-12-09 | 1.1047元 | 1.1834元 |
| 2024-12-06 | 1.1045元 | 1.1832元 |
| 2024-12-05 | 1.1045元 | 1.1832元 |
| 2024-12-04 | 1.1043元 | 1.1830元 |
| 2024-12-03 | 1.1041元 | 1.1828元 |
| 2024-12-02 | 1.1039元 | 1.1826元 |
| 2024-11-29 | 1.1033元 | 1.1820元 |
| 2024-11-28 | 1.1031元 | 1.1818元 |
| 2024-11-27 | 1.1029元 | 1.1816元 |
| 2024-11-26 | 1.1028元 | 1.1815元 |
| 2024-11-25 | 1.1027元 | 1.1814元 |
| 2024-11-22 | 1.1024元 | 1.1811元 |
| 2024-11-21 | 1.1023元 | 1.1810元 |
| 2024-11-20 | 1.1022元 | 1.1809元 |
| 2024-11-19 | 1.1021元 | 1.1808元 |
| 2024-11-18 | 1.1021元 | 1.1808元 |
| 2024-11-15 | 1.1020元 | 1.1807元 |
| 2024-11-14 | 1.1019元 | 1.1806元 |
| 2024-11-13 | 1.1018元 | 1.1805元 |
| 2024-11-12 | 1.1019元 | 1.1806元 |
| 2024-11-11 | 1.1016元 | 1.1803元 |
| 2024-11-08 | 1.1014元 | 1.1801元 |
| 2024-11-07 | 1.1013元 | 1.1800元 |
| 2024-11-06 | 1.1011元 | 1.1798元 |
| 2024-11-05 | 1.1010元 | 1.1797元 |
| 2024-11-04 | 1.1009元 | 1.1796元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.1794元 |
| 2024-10-31 | 1.1005元 | 1.1792元 |
| 2024-10-30 | 1.1002元 | 1.1789元 |
| 2024-10-29 | 1.1001元 | 1.1788元 |
| 2024-10-28 | 1.0999元 | 1.1786元 |
| 2024-10-25 | 1.0997元 | 1.1784元 |
| 2024-10-24 | 1.0997元 | 1.1784元 |
| 2024-10-23 | 1.0996元 | 1.1783元 |
| 2024-10-22 | 1.0998元 | 1.1785元 |
| 2024-10-21 | 1.1000元 | 1.1787元 |
| 2024-10-18 | 1.0999元 | 1.1786元 |
| 2024-10-17 | 1.0999元 | 1.1786元 |
| 2024-10-16 | 1.0997元 | 1.1784元 |
| 2024-10-15 | 1.0997元 | 1.1784元 |
