嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj)深证F120嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1050元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-23 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-22 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-07-19 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-07-18 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-07-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-07-16 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-07-15 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-07-12 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-07-11 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-07-10 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-07-09 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-08 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-07-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2024-07-04 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-07-01 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2024-06-28 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-06-27 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-06-26 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-06-25 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-06-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2024-06-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-06-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-17 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-06-14 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-06-13 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-06-12 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-06-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-06-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2024-06-06 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-06-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-06-04 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2024-06-03 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-05-31 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-30 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-29 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-05-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-05-27 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2024-05-24 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2024-05-23 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-05-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-05-21 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2024-05-20 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2024-05-17 | 1.2418元 | 1.2418元 |
