嘉实深证基本面120ETF联接C (005998.jj)深证F120嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1050元基金经理李直管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.53% |
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嘉实深证基本面120ETF联接C(005998) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 7,326.99万 | 6,486.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,589.52万 | 4,752.18万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 5,544.53万 | 4,825.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,823.62万 | 4,720.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.23元 | 5,916.10万 | 4,796.58万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 6,569.55万 | 5,074.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.22元 | 5,838.78万 | 4,790.20万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 6,065.85万 | 5,113.25万元 | -- |
