嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj)中证金融嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0772元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.91万 | 0.30% |
| (其中) 股票 | 13.91万 | 0.30% | |
| 2 | 基金投资 | 4,417.37万 | 94.15% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 250.19万 | 5.33% |
| 4 | 其他资产 | 10.15万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.30%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 13.39万 | 0.29% |
| 房地产业 | 5,215.00 | 0.01% |
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