嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj)中证金融嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0478元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1.83万元 | 0.50% | 3,657.00元 | 0.10% |
| 2023-12-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9,994.00元 | 0.50% | 1,998.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2.54万元 | 0.50% | 5,071.00元 | 0.10% |
