嘉实中证金融地产ETF联接C (005999.jj)中证金融嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-20 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0478元基金经理张钟玉管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证金融地产ETF联接A目标基金嘉实中证金融地产ETF | ||||
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嘉实中证金融地产ETF联接C(005999) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 1,287.04万 | 1,230.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,469.05万 | 1,441.51万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,700.85万 | 1,529.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1,597.92万 | 1,502.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 1,855.30万 | 1,744.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 1,912.33万 | 1,780.07万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1,978.95万 | 1,933.32万元 | -- |
