诺安鼎利混合C(006006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-25 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2024-07-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-23 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-07-22 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-19 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-18 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2024-07-17 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-07-16 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-07-12 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-11 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-07-10 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-07-09 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-07-08 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2024-07-05 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-07-04 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-07-03 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-07-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-01 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-28 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2024-06-27 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-06-26 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2024-06-25 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-06-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-06-21 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-06-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2024-06-19 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2024-06-18 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2024-06-17 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-06-14 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-06-13 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2024-06-12 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2024-06-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2024-06-07 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2024-06-06 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2024-06-05 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2024-06-04 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2024-06-03 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2024-05-31 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2024-05-30 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-05-29 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2024-05-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2024-05-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-05-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-05-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2024-05-22 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2024-05-21 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2024-05-20 | 1.1981元 | 1.1981元 |
