诺安鼎利混合C (006006.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数482.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2495元基金经理孔宪政 、 张立 、 周颖恺管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.97% |
| 相关基金: | 主从基金诺安鼎利混合A | ||||
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诺安鼎利混合C(006006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2024-12-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2024-12-18 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-12-17 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2024-12-16 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2024-12-13 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2024-12-12 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2024-12-11 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2024-12-10 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2024-12-09 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2024-12-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-12-05 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2024-12-04 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2024-12-03 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-12-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-11-29 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2024-11-28 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2024-11-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-26 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2024-11-25 | 1.2299元 | 1.2299元 |
| 2024-11-22 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-11-21 | 1.2341元 | 1.2341元 |
| 2024-11-20 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-11-19 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2024-11-18 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2024-11-15 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2024-11-14 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2024-11-13 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2024-11-12 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2024-11-11 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-11-08 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-11-07 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-11-06 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2024-11-05 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2024-11-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2024-11-01 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2024-10-31 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2024-10-30 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2024-10-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-10-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2024-10-25 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2024-10-24 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2024-10-23 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-10-22 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2024-10-21 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2024-10-18 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-10-17 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-10-16 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2024-10-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2024-10-14 | 1.2133元 | 1.2133元 |
