诺安积极配置混合C (006008.jj)诺安基金管理有限公司持有人户数9,048.00 | 成立日期 | 2018-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1978元基金经理刘鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金诺安积极配置混合A | ||||
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诺安积极配置混合C(006008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-12-20 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2024-12-19 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-12-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-17 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2024-12-16 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-12-13 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2024-12-12 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2024-12-11 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2024-12-10 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2024-12-09 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2024-12-06 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2024-12-05 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2024-12-04 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2024-12-03 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2024-12-02 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-11-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-11-28 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2024-11-27 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2024-11-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-25 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2024-11-22 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2024-11-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2024-11-20 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-11-19 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-11-18 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2024-11-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-11-14 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-11-13 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2024-11-12 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2024-11-11 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2024-11-08 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-11-07 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-11-06 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2024-11-05 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2024-11-04 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2024-11-01 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-10-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-10-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-10-29 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2024-10-28 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2024-10-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2024-10-24 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-10-23 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2024-10-22 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2024-10-21 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2024-10-18 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-10-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-10-16 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-10-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
