中信保诚稳鸿C (006012.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳鸿C(006012) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-20 | 2024-05-20 | 0.01 元 | 457.86万 | 4.58万元 | 0.95% | -- |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.01 元 | 5.21万 | 521.08元 | 0.95% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.035 元 | 5.22万 | 1,825.32元 | 3.29% | 3.66% |
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.002 元 | 5.22万 | 104.38元 | 0.19% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.002 元 | 5.20万 | 103.99元 | 0.19% | |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.002 元 | 45.92万 | 918.48元 | 0.19% | 0.31% |
| 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0012 元 | 1.64万 | 19.68元 | 0.12% | |
| 2021-12-27 | 2021-12-27 | 0.01 元 | 3.06万 | 306.36元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
