中信保诚稳鸿C (006012.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0551元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿E | ||||
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中信保诚稳鸿C(006012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.1949元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.1944元 |
| 2024-11-08 | 1.0542元 | 1.1940元 |
| 2024-11-07 | 1.0540元 | 1.1938元 |
| 2024-11-06 | 1.0534元 | 1.1932元 |
| 2024-11-05 | 1.0530元 | 1.1928元 |
| 2024-11-04 | 1.0526元 | 1.1924元 |
| 2024-11-01 | 1.0521元 | 1.1919元 |
| 2024-10-31 | 1.0512元 | 1.1910元 |
| 2024-10-30 | 1.0510元 | 1.1908元 |
| 2024-10-29 | 1.0507元 | 1.1905元 |
| 2024-10-28 | 1.0509元 | 1.1907元 |
| 2024-10-25 | 1.0513元 | 1.1911元 |
| 2024-10-24 | 1.0518元 | 1.1916元 |
| 2024-10-23 | 1.0519元 | 1.1917元 |
| 2024-10-22 | 1.0531元 | 1.1929元 |
| 2024-10-21 | 1.0536元 | 1.1934元 |
| 2024-10-18 | 1.0537元 | 1.1935元 |
| 2024-10-17 | 1.0535元 | 1.1933元 |
| 2024-10-16 | 1.0533元 | 1.1931元 |
| 2024-10-15 | 1.0530元 | 1.1928元 |
| 2024-10-14 | 1.0523元 | 1.1921元 |
| 2024-10-11 | 1.0497元 | 1.1895元 |
| 2024-10-10 | 1.0472元 | 1.1870元 |
| 2024-10-09 | 1.0458元 | 1.1856元 |
| 2024-10-08 | 1.0485元 | 1.1883元 |
| 2024-09-30 | 1.0497元 | 1.1895元 |
| 2024-09-27 | 1.0537元 | 1.1935元 |
| 2024-09-26 | 1.0554元 | 1.1952元 |
| 2024-09-25 | 1.0551元 | 1.1949元 |
| 2024-09-24 | 1.0546元 | 1.1944元 |
| 2024-09-23 | 1.0546元 | 1.1944元 |
| 2024-09-20 | 1.0546元 | 1.1944元 |
| 2024-09-19 | 1.0548元 | 1.1946元 |
| 2024-09-18 | 1.0548元 | 1.1946元 |
| 2024-09-13 | 1.0544元 | 1.1942元 |
| 2024-09-12 | 1.0542元 | 1.1940元 |
| 2024-09-11 | 1.0540元 | 1.1938元 |
| 2024-09-10 | 1.0539元 | 1.1937元 |
| 2024-09-09 | 1.0538元 | 1.1936元 |
| 2024-09-06 | 1.0537元 | 1.1935元 |
| 2024-09-05 | 1.0536元 | 1.1934元 |
| 2024-09-04 | 1.0535元 | 1.1933元 |
| 2024-09-03 | 1.0532元 | 1.1930元 |
| 2024-09-02 | 1.0527元 | 1.1925元 |
| 2024-08-30 | 1.0520元 | 1.1918元 |
| 2024-08-29 | 1.0518元 | 1.1916元 |
| 2024-08-28 | 1.0511元 | 1.1909元 |
| 2024-08-27 | 1.0512元 | 1.1910元 |
| 2024-08-26 | 1.0525元 | 1.1923元 |
