中信保诚稳鸿C (006012.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2,080.00 | 成立日期 | 2018-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0595元基金经理陈岚 、 吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳鸿A 、 中信保诚稳鸿E 、 中信保诚稳鸿D | ||||
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中信保诚稳鸿C(006012) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,803.44万 | 1,718.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,878.07万 | 3,697.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 477.86万 | 457.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 5.41万 | 5.21万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.53万 | 5.22万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 5.51万 | 5.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.41万 | 5.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 5.35万 | 5.20万元 | -- |
