易方达鑫转招利混合A (006013.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6144元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率35.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合C | ||||
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,386.25万 | 15.47% |
| (其中) 股票 | 4,386.25万 | 15.47% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 65.33% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 65.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,429.29万 | 19.15% |
| 4 | 其他资产 | 16.35万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,849.54万 | 13.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 536.71万 | 1.89% |
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