易方达鑫转招利混合A (006013.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6144元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率35.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转招利混合A(006013) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.48元 | 1.62亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 1.90亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.66亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 1.82亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.28亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.58元 | 2.59亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.63元 | 3.13亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.59元 | 4.43亿 | 2.79亿元 | -- |
