易方达鑫转招利混合A (006013.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3605元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率59.11% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.53% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合C | ||||
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3605元 | 1.4255元 |
| 2024-07-25 | 1.3400元 | 1.4050元 |
| 2024-07-24 | 1.3399元 | 1.4049元 |
| 2024-07-23 | 1.3605元 | 1.4255元 |
| 2024-07-22 | 1.3884元 | 1.4534元 |
| 2024-07-19 | 1.4011元 | 1.4661元 |
| 2024-07-18 | 1.3956元 | 1.4606元 |
| 2024-07-17 | 1.3964元 | 1.4614元 |
| 2024-07-16 | 1.4080元 | 1.4730元 |
| 2024-07-15 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2024-07-12 | 1.4245元 | 1.4895元 |
| 2024-07-11 | 1.4294元 | 1.4944元 |
| 2024-07-10 | 1.4064元 | 1.4714元 |
| 2024-07-09 | 1.4028元 | 1.4678元 |
| 2024-07-08 | 1.3869元 | 1.4519元 |
| 2024-07-05 | 1.4076元 | 1.4726元 |
| 2024-07-04 | 1.4054元 | 1.4704元 |
| 2024-07-03 | 1.4250元 | 1.4900元 |
| 2024-07-02 | 1.4361元 | 1.5011元 |
| 2024-07-01 | 1.4443元 | 1.5093元 |
| 2024-06-28 | 1.4332元 | 1.4982元 |
| 2024-06-27 | 1.4284元 | 1.4934元 |
| 2024-06-26 | 1.4431元 | 1.5081元 |
| 2024-06-25 | 1.4148元 | 1.4798元 |
| 2024-06-24 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2024-06-21 | 1.4439元 | 1.5089元 |
| 2024-06-20 | 1.4481元 | 1.5131元 |
| 2024-06-19 | 1.4689元 | 1.5339元 |
| 2024-06-18 | 1.4831元 | 1.5481元 |
| 2024-06-17 | 1.4808元 | 1.5458元 |
| 2024-06-14 | 1.4846元 | 1.5496元 |
| 2024-06-13 | 1.4797元 | 1.5447元 |
| 2024-06-12 | 1.4865元 | 1.5515元 |
| 2024-06-11 | 1.4844元 | 1.5494元 |
| 2024-06-07 | 1.4763元 | 1.5413元 |
| 2024-06-06 | 1.4774元 | 1.5424元 |
| 2024-06-05 | 1.4902元 | 1.5552元 |
| 2024-06-04 | 1.5030元 | 1.5680元 |
| 2024-06-03 | 1.4968元 | 1.5618元 |
| 2024-05-31 | 1.5056元 | 1.5706元 |
| 2024-05-30 | 1.5036元 | 1.5686元 |
| 2024-05-29 | 1.5038元 | 1.5688元 |
| 2024-05-28 | 1.5020元 | 1.5670元 |
| 2024-05-27 | 1.5138元 | 1.5788元 |
| 2024-05-24 | 1.5082元 | 1.5732元 |
| 2024-05-23 | 1.5196元 | 1.5846元 |
| 2024-05-22 | 1.5375元 | 1.6025元 |
| 2024-05-21 | 1.5392元 | 1.6042元 |
| 2024-05-20 | 1.5404元 | 1.6054元 |
| 2024-05-17 | 1.5362元 | 1.6012元 |
