易方达鑫转招利混合A (006013.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6144元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率35.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合C | ||||
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6144元 | 1.6794元 |
| 2024-12-19 | 1.5989元 | 1.6639元 |
| 2024-12-18 | 1.5984元 | 1.6634元 |
| 2024-12-17 | 1.5908元 | 1.6558元 |
| 2024-12-16 | 1.6080元 | 1.6730元 |
| 2024-12-13 | 1.6351元 | 1.7001元 |
| 2024-12-12 | 1.6593元 | 1.7243元 |
| 2024-12-11 | 1.6322元 | 1.6972元 |
| 2024-12-10 | 1.6186元 | 1.6836元 |
| 2024-12-09 | 1.5949元 | 1.6599元 |
| 2024-12-06 | 1.6004元 | 1.6654元 |
| 2024-12-05 | 1.5892元 | 1.6542元 |
| 2024-12-04 | 1.5816元 | 1.6466元 |
| 2024-12-03 | 1.5966元 | 1.6616元 |
| 2024-12-02 | 1.5961元 | 1.6611元 |
| 2024-11-29 | 1.5902元 | 1.6552元 |
| 2024-11-28 | 1.5610元 | 1.6260元 |
| 2024-11-27 | 1.5670元 | 1.6320元 |
| 2024-11-26 | 1.5407元 | 1.6057元 |
| 2024-11-25 | 1.5515元 | 1.6165元 |
| 2024-11-22 | 1.5514元 | 1.6164元 |
| 2024-11-21 | 1.5847元 | 1.6497元 |
| 2024-11-20 | 1.5811元 | 1.6461元 |
| 2024-11-19 | 1.5639元 | 1.6289元 |
| 2024-11-18 | 1.5422元 | 1.6072元 |
| 2024-11-15 | 1.5666元 | 1.6316元 |
| 2024-11-14 | 1.5873元 | 1.6523元 |
| 2024-11-13 | 1.6139元 | 1.6789元 |
| 2024-11-12 | 1.6135元 | 1.6785元 |
| 2024-11-11 | 1.6270元 | 1.6920元 |
| 2024-11-08 | 1.5860元 | 1.6510元 |
| 2024-11-07 | 1.5866元 | 1.6516元 |
| 2024-11-06 | 1.5659元 | 1.6309元 |
| 2024-11-05 | 1.5612元 | 1.6262元 |
| 2024-11-04 | 1.5295元 | 1.5945元 |
| 2024-11-01 | 1.5129元 | 1.5779元 |
| 2024-10-31 | 1.5285元 | 1.5935元 |
| 2024-10-30 | 1.5152元 | 1.5802元 |
| 2024-10-29 | 1.5250元 | 1.5900元 |
| 2024-10-28 | 1.5465元 | 1.6115元 |
| 2024-10-25 | 1.5374元 | 1.6024元 |
| 2024-10-24 | 1.5057元 | 1.5707元 |
| 2024-10-23 | 1.5189元 | 1.5839元 |
| 2024-10-22 | 1.5150元 | 1.5800元 |
| 2024-10-21 | 1.5041元 | 1.5691元 |
| 2024-10-18 | 1.4815元 | 1.5465元 |
| 2024-10-17 | 1.4422元 | 1.5072元 |
| 2024-10-16 | 1.4440元 | 1.5090元 |
| 2024-10-15 | 1.4385元 | 1.5035元 |
| 2024-10-14 | 1.4531元 | 1.5181元 |
