易方达鑫转招利混合A (006013.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3215元基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20%持仓换手率35.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达鑫转招利混合C | ||||
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易方达鑫转招利混合A(006013) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3215元 | 1.3865元 |
| 2024-08-29 | 1.2913元 | 1.3563元 |
| 2024-08-28 | 1.2782元 | 1.3432元 |
| 2024-08-27 | 1.2802元 | 1.3452元 |
| 2024-08-26 | 1.2865元 | 1.3515元 |
| 2024-08-23 | 1.2750元 | 1.3400元 |
| 2024-08-22 | 1.2769元 | 1.3419元 |
| 2024-08-21 | 1.2903元 | 1.3553元 |
| 2024-08-20 | 1.2911元 | 1.3561元 |
| 2024-08-19 | 1.3117元 | 1.3767元 |
| 2024-08-16 | 1.3122元 | 1.3772元 |
| 2024-08-15 | 1.3374元 | 1.4024元 |
| 2024-08-14 | 1.3414元 | 1.4064元 |
| 2024-08-13 | 1.3522元 | 1.4172元 |
| 2024-08-12 | 1.3510元 | 1.4160元 |
| 2024-08-09 | 1.3577元 | 1.4227元 |
| 2024-08-08 | 1.3639元 | 1.4289元 |
| 2024-08-07 | 1.3643元 | 1.4293元 |
| 2024-08-06 | 1.3643元 | 1.4293元 |
| 2024-08-05 | 1.3504元 | 1.4154元 |
| 2024-08-02 | 1.3709元 | 1.4359元 |
| 2024-08-01 | 1.3840元 | 1.4490元 |
| 2024-07-31 | 1.3874元 | 1.4524元 |
| 2024-07-30 | 1.3506元 | 1.4156元 |
| 2024-07-29 | 1.3548元 | 1.4198元 |
| 2024-07-26 | 1.3605元 | 1.4255元 |
| 2024-07-25 | 1.3400元 | 1.4050元 |
| 2024-07-24 | 1.3399元 | 1.4049元 |
| 2024-07-23 | 1.3605元 | 1.4255元 |
| 2024-07-22 | 1.3884元 | 1.4534元 |
| 2024-07-19 | 1.4011元 | 1.4661元 |
| 2024-07-18 | 1.3956元 | 1.4606元 |
| 2024-07-17 | 1.3964元 | 1.4614元 |
| 2024-07-16 | 1.4080元 | 1.4730元 |
| 2024-07-15 | 1.4083元 | 1.4733元 |
| 2024-07-12 | 1.4245元 | 1.4895元 |
| 2024-07-11 | 1.4294元 | 1.4944元 |
| 2024-07-10 | 1.4064元 | 1.4714元 |
| 2024-07-09 | 1.4028元 | 1.4678元 |
| 2024-07-08 | 1.3869元 | 1.4519元 |
| 2024-07-05 | 1.4076元 | 1.4726元 |
| 2024-07-04 | 1.4054元 | 1.4704元 |
| 2024-07-03 | 1.4250元 | 1.4900元 |
| 2024-07-02 | 1.4361元 | 1.5011元 |
| 2024-07-01 | 1.4443元 | 1.5093元 |
| 2024-06-28 | 1.4332元 | 1.4982元 |
| 2024-06-27 | 1.4284元 | 1.4934元 |
| 2024-06-26 | 1.4431元 | 1.5081元 |
| 2024-06-25 | 1.4148元 | 1.4798元 |
| 2024-06-24 | 1.4083元 | 1.4733元 |
