华安信用四季红债券C (006015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,492.00 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A 、 华安信用四季红债券E | ||||
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.015 元 | 6,263.26万 | 93.95万元 | 1.43% | -- |
| 2024-07-16 | 2024-07-16 | 0.01 元 | 5,618.11万 | 56.18万元 | 0.94% | |
| 2024-04-16 | 2024-04-16 | 0.008 元 | 5,677.57万 | 45.42万元 | 0.76% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.015 元 | 4,798.95万 | 71.98万元 | 1.42% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.007 元 | 7,479.63万 | 52.36万元 | 0.67% | 1.42% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.003 元 | 1.14亿 | 34.28万元 | 0.29% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0048 元 | 1.37亿 | 65.58万元 | 0.46% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.011 元 | 1.48亿 | 162.59万元 | 1.04% | 3.50% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.009 元 | 1.14亿 | 102.83万元 | 0.85% | |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.017 元 | 9,326.19万 | 158.55万元 | 1.61% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
