华安信用四季红债券C (006015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,492.00 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A 、 华安信用四季红债券E | ||||
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华安信用四季红债券C(006015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,565.78万 | 6,263.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,945.08万 | 5,618.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,971.10万 | 5,677.57万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5,059.05万 | 4,798.95万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,812.98万 | 5,554.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 7,847.62万 | 7,479.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.19亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 1.42亿 | 1.37亿元 | -- |
