华安信用四季红债券C (006015.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A | ||||
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0522元 | 1.2595元 |
| 2024-07-25 | 1.0516元 | 1.2589元 |
| 2024-07-24 | 1.0509元 | 1.2582元 |
| 2024-07-23 | 1.0506元 | 1.2579元 |
| 2024-07-22 | 1.0499元 | 1.2572元 |
| 2024-07-19 | 1.0489元 | 1.2562元 |
| 2024-07-18 | 1.0487元 | 1.2560元 |
| 2024-07-17 | 1.0489元 | 1.2562元 |
| 2024-07-16 | 1.0488元 | 1.2561元 |
| 2024-07-15 | 1.0586元 | 1.2559元 |
| 2024-07-12 | 1.0581元 | 1.2554元 |
| 2024-07-11 | 1.0576元 | 1.2549元 |
| 2024-07-10 | 1.0574元 | 1.2547元 |
| 2024-07-09 | 1.0574元 | 1.2547元 |
| 2024-07-08 | 1.0569元 | 1.2542元 |
| 2024-07-05 | 1.0578元 | 1.2551元 |
| 2024-07-04 | 1.0582元 | 1.2555元 |
| 2024-07-03 | 1.0581元 | 1.2554元 |
| 2024-07-02 | 1.0577元 | 1.2550元 |
| 2024-07-01 | 1.0572元 | 1.2545元 |
| 2024-06-28 | 1.0582元 | 1.2555元 |
| 2024-06-27 | 1.0577元 | 1.2550元 |
| 2024-06-26 | 1.0571元 | 1.2544元 |
| 2024-06-25 | 1.0569元 | 1.2542元 |
| 2024-06-24 | 1.0565元 | 1.2538元 |
| 2024-06-21 | 1.0561元 | 1.2534元 |
| 2024-06-20 | 1.0564元 | 1.2537元 |
| 2024-06-19 | 1.0562元 | 1.2535元 |
| 2024-06-18 | 1.0559元 | 1.2532元 |
| 2024-06-17 | 1.0555元 | 1.2528元 |
| 2024-06-14 | 1.0553元 | 1.2526元 |
| 2024-06-13 | 1.0551元 | 1.2524元 |
| 2024-06-12 | 1.0550元 | 1.2523元 |
| 2024-06-11 | 1.0550元 | 1.2523元 |
| 2024-06-07 | 1.0546元 | 1.2519元 |
| 2024-06-06 | 1.0544元 | 1.2517元 |
| 2024-06-05 | 1.0542元 | 1.2515元 |
| 2024-06-04 | 1.0538元 | 1.2511元 |
| 2024-06-03 | 1.0538元 | 1.2511元 |
| 2024-05-31 | 1.0532元 | 1.2505元 |
| 2024-05-30 | 1.0533元 | 1.2506元 |
| 2024-05-29 | 1.0532元 | 1.2505元 |
| 2024-05-28 | 1.0527元 | 1.2500元 |
| 2024-05-27 | 1.0523元 | 1.2496元 |
| 2024-05-24 | 1.0520元 | 1.2493元 |
| 2024-05-23 | 1.0521元 | 1.2494元 |
| 2024-05-22 | 1.0516元 | 1.2489元 |
| 2024-05-21 | 1.0514元 | 1.2487元 |
| 2024-05-20 | 1.0517元 | 1.2490元 |
| 2024-05-17 | 1.0513元 | 1.2486元 |
