华安信用四季红债券C (006015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,492.00 | 成立日期 | 2018-05-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券A 、 华安信用四季红债券E | ||||
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华安信用四季红债券C(006015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0469元 | 1.2692元 |
| 2024-12-19 | 1.0453元 | 1.2676元 |
| 2024-12-18 | 1.0459元 | 1.2682元 |
| 2024-12-17 | 1.0470元 | 1.2693元 |
| 2024-12-16 | 1.0476元 | 1.2699元 |
| 2024-12-13 | 1.0461元 | 1.2684元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.2667元 |
| 2024-12-11 | 1.0442元 | 1.2665元 |
| 2024-12-10 | 1.0447元 | 1.2670元 |
| 2024-12-09 | 1.0421元 | 1.2644元 |
| 2024-12-06 | 1.0417元 | 1.2640元 |
| 2024-12-05 | 1.0417元 | 1.2640元 |
| 2024-12-04 | 1.0415元 | 1.2638元 |
| 2024-12-03 | 1.0407元 | 1.2630元 |
| 2024-12-02 | 1.0409元 | 1.2632元 |
| 2024-11-29 | 1.0389元 | 1.2612元 |
| 2024-11-28 | 1.0381元 | 1.2604元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.2601元 |
| 2024-11-26 | 1.0376元 | 1.2599元 |
| 2024-11-25 | 1.0374元 | 1.2597元 |
| 2024-11-22 | 1.0369元 | 1.2592元 |
| 2024-11-21 | 1.0367元 | 1.2590元 |
| 2024-11-20 | 1.0365元 | 1.2588元 |
| 2024-11-19 | 1.0364元 | 1.2587元 |
| 2024-11-18 | 1.0363元 | 1.2586元 |
| 2024-11-15 | 1.0365元 | 1.2588元 |
| 2024-11-14 | 1.0363元 | 1.2586元 |
| 2024-11-13 | 1.0363元 | 1.2586元 |
| 2024-11-12 | 1.0363元 | 1.2586元 |
| 2024-11-11 | 1.0362元 | 1.2585元 |
| 2024-11-08 | 1.0358元 | 1.2581元 |
| 2024-11-07 | 1.0356元 | 1.2579元 |
| 2024-11-06 | 1.0351元 | 1.2574元 |
| 2024-11-05 | 1.0350元 | 1.2573元 |
| 2024-11-04 | 1.0348元 | 1.2571元 |
| 2024-11-01 | 1.0345元 | 1.2568元 |
| 2024-10-31 | 1.0338元 | 1.2561元 |
| 2024-10-30 | 1.0336元 | 1.2559元 |
| 2024-10-29 | 1.0335元 | 1.2558元 |
| 2024-10-28 | 1.0336元 | 1.2559元 |
| 2024-10-25 | 1.0337元 | 1.2560元 |
| 2024-10-24 | 1.0338元 | 1.2561元 |
| 2024-10-23 | 1.0338元 | 1.2561元 |
| 2024-10-22 | 1.0344元 | 1.2567元 |
| 2024-10-21 | 1.0349元 | 1.2572元 |
| 2024-10-18 | 1.0352元 | 1.2575元 |
| 2024-10-17 | 1.0354元 | 1.2577元 |
| 2024-10-16 | 1.0500元 | 1.2573元 |
| 2024-10-15 | 1.0500元 | 1.2573元 |
| 2024-10-14 | 1.0494元 | 1.2567元 |
