广发沪深300指数增强A (006020.jj)沪深300广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2511元基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率162.69% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% |
| 相关基金: | 主从基金广发沪深300指数增强C | ||||
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广发沪深300指数增强A(006020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2024-07-25 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-24 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-07-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2024-07-22 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2024-07-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2024-07-18 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-07-17 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-07-16 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2024-07-15 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-07-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2024-07-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-07-10 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2024-07-09 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-07-08 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2024-07-05 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2024-07-04 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2024-07-03 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2024-07-02 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2024-07-01 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2024-06-28 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2024-06-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2024-06-26 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-06-25 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-06-24 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2024-06-21 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2024-06-20 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2024-06-19 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2024-06-18 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2024-06-17 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2024-06-14 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2024-06-13 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2024-06-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-06-11 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2024-06-07 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-06-06 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2024-06-05 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2024-06-04 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-06-03 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2024-05-31 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2024-05-30 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2024-05-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-05-28 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2024-05-27 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2024-05-24 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2024-05-23 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-05-22 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-05-21 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-05-20 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2024-05-17 | 1.3242元 | 1.3242元 |
