宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚丰两年定开债券A | ||||
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-10 | 2024-12-10 | 0.001 元 | 152.07万 | 1,520.69元 | 0.09% | -- |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 0.001 元 | 152.06万 | 1,520.63元 | 0.09% | |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.001 元 | 152.06万 | 1,520.57元 | 0.09% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0013 元 | 152.05万 | 1,976.64元 | 0.12% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0088 元 | 375.78万 | 3.31万元 | 0.81% | 4.66% |
| 2023-08-22 | 2023-08-22 | 0.04 元 | 375.49万 | 15.02万元 | 3.58% | |
| 2023-06-09 | 2023-06-09 | 0.0015 元 | 375.48万 | 5,632.22元 | 0.13% | |
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0015 元 | 375.47万 | 5,632.06元 | 0.14% | |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.006 元 | 375.43万 | 2.25万元 | 0.54% | 0.54% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
