宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0871元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚丰两年定开债券A | ||||
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宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0871元 | 1.1472元 |
| 2024-07-25 | 1.0870元 | 1.1471元 |
| 2024-07-24 | 1.0870元 | 1.1471元 |
| 2024-07-23 | 1.0869元 | 1.1470元 |
| 2024-07-22 | 1.0869元 | 1.1470元 |
| 2024-07-19 | 1.0867元 | 1.1468元 |
| 2024-07-18 | 1.0866元 | 1.1467元 |
| 2024-07-17 | 1.0866元 | 1.1467元 |
| 2024-07-16 | 1.0865元 | 1.1466元 |
| 2024-07-15 | 1.0864元 | 1.1465元 |
| 2024-07-12 | 1.0863元 | 1.1464元 |
| 2024-07-11 | 1.0862元 | 1.1463元 |
| 2024-07-10 | 1.0861元 | 1.1462元 |
| 2024-07-09 | 1.0861元 | 1.1462元 |
| 2024-07-08 | 1.0860元 | 1.1461元 |
| 2024-07-05 | 1.0858元 | 1.1459元 |
| 2024-07-04 | 1.0858元 | 1.1459元 |
| 2024-07-03 | 1.0857元 | 1.1458元 |
| 2024-07-02 | 1.0856元 | 1.1457元 |
| 2024-07-01 | 1.0856元 | 1.1457元 |
| 2024-06-28 | 1.0854元 | 1.1455元 |
| 2024-06-27 | 1.0853元 | 1.1454元 |
| 2024-06-26 | 1.0853元 | 1.1454元 |
| 2024-06-25 | 1.0852元 | 1.1453元 |
| 2024-06-24 | 1.0852元 | 1.1453元 |
| 2024-06-21 | 1.0850元 | 1.1451元 |
| 2024-06-20 | 1.0849元 | 1.1450元 |
| 2024-06-19 | 1.0849元 | 1.1450元 |
| 2024-06-18 | 1.0848元 | 1.1449元 |
| 2024-06-17 | 1.0848元 | 1.1449元 |
| 2024-06-14 | 1.0846元 | 1.1447元 |
| 2024-06-13 | 1.0845元 | 1.1446元 |
| 2024-06-12 | 1.0844元 | 1.1445元 |
| 2024-06-11 | 1.0854元 | 1.1445元 |
| 2024-06-07 | 1.0851元 | 1.1442元 |
| 2024-06-06 | 1.0851元 | 1.1442元 |
| 2024-06-05 | 1.0850元 | 1.1441元 |
| 2024-06-04 | 1.0850元 | 1.1441元 |
| 2024-06-03 | 1.0849元 | 1.1440元 |
| 2024-05-31 | 1.0847元 | 1.1438元 |
| 2024-05-30 | 1.0846元 | 1.1437元 |
| 2024-05-29 | 1.0846元 | 1.1437元 |
| 2024-05-28 | 1.0845元 | 1.1436元 |
| 2024-05-27 | 1.0845元 | 1.1436元 |
| 2024-05-24 | 1.0843元 | 1.1434元 |
| 2024-05-23 | 1.0842元 | 1.1433元 |
| 2024-05-22 | 1.0842元 | 1.1433元 |
| 2024-05-21 | 1.0841元 | 1.1432元 |
| 2024-05-20 | 1.0840元 | 1.1431元 |
| 2024-05-17 | 1.0838元 | 1.1429元 |
