宝盈聚丰两年定开债券C (006024.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数137.00 | 成立日期 | 2019-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0942元基金经理邓栋 、 程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.84% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈聚丰两年定开债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈聚丰两年定开债券C(006024) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 165.77万 | 152.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 165.06万 | 152.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 164.36万 | 152.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 163.73万 | 152.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 406.15万 | 375.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 418.52万 | 375.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 416.60万 | 375.48万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 414.78万 | 375.47万元 | -- |
