南方昌元可转债债券A (006030.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2661元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率32.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券C | ||||
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.65亿 | 15.19% |
| (其中) 股票 | 6.65亿 | 15.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 36.66亿 | 83.78% |
| (其中) 债券 | 36.66亿 | 83.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,418.01万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 84.34万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.39亿 | 12.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,897.54万 | 2.03% |
| 采矿业 | 2,411.20万 | 0.55% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,248.53万 | 0.29% |
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