南方昌元可转债债券A (006030.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2661元基金经理刘文良管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率32.40% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金南方昌元可转债债券C | ||||
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南方昌元可转债债券A(006030) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2661元 | 1.2861元 |
| 2024-07-25 | 1.2319元 | 1.2519元 |
| 2024-07-24 | 1.2423元 | 1.2623元 |
| 2024-07-23 | 1.2608元 | 1.2808元 |
| 2024-07-22 | 1.2956元 | 1.3156元 |
| 2024-07-19 | 1.3058元 | 1.3258元 |
| 2024-07-18 | 1.3017元 | 1.3217元 |
| 2024-07-17 | 1.2985元 | 1.3185元 |
| 2024-07-16 | 1.3180元 | 1.3380元 |
| 2024-07-15 | 1.3179元 | 1.3379元 |
| 2024-07-12 | 1.3232元 | 1.3432元 |
| 2024-07-11 | 1.3373元 | 1.3573元 |
| 2024-07-10 | 1.3188元 | 1.3388元 |
| 2024-07-09 | 1.3284元 | 1.3484元 |
| 2024-07-08 | 1.3054元 | 1.3254元 |
| 2024-07-05 | 1.3209元 | 1.3409元 |
| 2024-07-04 | 1.3109元 | 1.3309元 |
| 2024-07-03 | 1.3206元 | 1.3406元 |
| 2024-07-02 | 1.3334元 | 1.3534元 |
| 2024-07-01 | 1.3517元 | 1.3717元 |
| 2024-06-28 | 1.3433元 | 1.3633元 |
| 2024-06-27 | 1.3309元 | 1.3509元 |
| 2024-06-26 | 1.3413元 | 1.3613元 |
| 2024-06-25 | 1.3217元 | 1.3417元 |
| 2024-06-24 | 1.3204元 | 1.3404元 |
| 2024-06-21 | 1.3443元 | 1.3643元 |
| 2024-06-20 | 1.3433元 | 1.3633元 |
| 2024-06-19 | 1.3579元 | 1.3779元 |
| 2024-06-18 | 1.3641元 | 1.3841元 |
| 2024-06-17 | 1.3584元 | 1.3784元 |
| 2024-06-14 | 1.3589元 | 1.3789元 |
| 2024-06-13 | 1.3624元 | 1.3824元 |
| 2024-06-12 | 1.3683元 | 1.3883元 |
| 2024-06-11 | 1.3621元 | 1.3821元 |
| 2024-06-07 | 1.3589元 | 1.3789元 |
| 2024-06-06 | 1.3582元 | 1.3782元 |
| 2024-06-05 | 1.3594元 | 1.3794元 |
| 2024-06-04 | 1.3656元 | 1.3856元 |
| 2024-06-03 | 1.3520元 | 1.3720元 |
| 2024-05-31 | 1.3605元 | 1.3805元 |
| 2024-05-30 | 1.3603元 | 1.3803元 |
| 2024-05-29 | 1.3575元 | 1.3775元 |
| 2024-05-28 | 1.3581元 | 1.3781元 |
| 2024-05-27 | 1.3656元 | 1.3856元 |
| 2024-05-24 | 1.3497元 | 1.3697元 |
| 2024-05-23 | 1.3559元 | 1.3759元 |
| 2024-05-22 | 1.3722元 | 1.3922元 |
| 2024-05-21 | 1.3737元 | 1.3937元 |
| 2024-05-20 | 1.3826元 | 1.4026元 |
| 2024-05-17 | 1.3690元 | 1.3890元 |
